为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,基金管理公司应( )。 制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的原则和程序。 建立健全估值决策体系。 使用合理、可靠的估值业务系统。 对基金资产估值进行复核、审查。
基金业常用的营业推广手段有( )。 销售网点宣传。 广告促销。 举办投资者交流活动。 费率优惠。
基金投资组合报告应披露期末按市值占基金资产总值比例大小排序的所有股票明细以及报告期内股票投资组合的重大变动。( )
非公开发行有明确锁定期的股票,如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。( )
( )定期评估基金行业的估值原则核算程序,并对活跃市场上没有市价的投资品种、不存在活跃市场的投资品种提出具体估值意见。 基金估值工作小组。 托管银行。 基金管理公司。 基金注册登记机构。
开放式基金合同生效后每6个月结束之日起( )日内,将更新的招募说明书登载在管理人网站上,更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上。