在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是（）。 标准差。 夏普比率。 特雷诺比率。 詹森测度。
不锈钢和铜焊接时，若采用不锈钢焊缝，如当焊缝含铜达到一定数量时，就会产生（）。 变硬。 变脆。 热裂纹。
某证券组合由X、Y、Z三种证券组成，它们的预期收益率分别为10%、16%、20%，它们在组合中的比例分别为30%、30%、40%，则该证券组合的预期收益率为（）。 15.3%。 15.8%。 14.7%。 15.0%。
证券组合理论由（）创立，该理论解释了（）。 威廉·夏普；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合。 威廉·夏普；有效市场上证券组合的价格是如何决定的。 哈里·马柯维茨；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合。 哈里·马柯维茨；有效市场上证券组合的价格是如何决定的。
20世纪60年代中期以夏普为代表的经济学家提出了一种称之为（）的新理论，发展了现代证券投资理论。 套利定价模型。 资本资产定价模型。 期权定价模型。 有效市场理论。
收益最大化和风险最小化这两个目标（）。
