问题：
[单选] 以下关于事前风险与事后风险的说法不正确的是（）。
事前指标通常用来衡量预测目前组合在将来的表现和风险情况。。事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况。。VaR是一个事前风险指标。VaR是一个事后风险指标。
问题：
[单选] 关于股票基金的持股集中度，以下说法不正确的是（）。
。持股集中度越高，基金在前十大重仓股投资市值越多。持股数量越多，基金风险越高。持股数量越多，基金风险越低。
问题：
[单选] 关于市场风险，以下说法不正确的是（）。
利率风险指的是因利率变化而产生的基金价值的不确定性。购买力风险指的是作为基金利润主要分配形式的现金，可能由于通货膨胀等因素的影响而导致购买力下降。基金不会追随经济总体趋向而发生变动。。汇率风险指的是因汇率变动而产生的基金价值的不确定性。。
问题：
[单选] 以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。
贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标。贝塔系数是使用历史数据计算的。贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同。
问题：
[单选] 以下不属于债券基金风险的是（）。
利率风险。流动性风险。信用风险。提前赎回风险。
问题：
[单选] 关于下行风险说法不正确的是（）。
下行风险是指由于市场变化，未来价格走势低于投资者预期价位。下行风险是投资者可能需要承担的损失。
。
。
问题：
[单选] 关于股票基金的风险管理，以下说法不正确的是（）。
股票基金可以通过分散投资降低系统性风险。股票基金相对于混合基金、债券基金与货币基金，风险最高。不同类型股票面临的系统性风险不同。通常可以用贝塔系数衡量一只股票基金面临市场风险的大小。
问题：
[单选] 如果某债券基金的久期是6年，那么当市场利率上升1％时，该债券基金的资产净值将会（）。
减少6％。增加6％。减少5％。增加5％。
问题：
[单选] 以下关于风险的说法不正确的是（）。
风险管理的基础工作是测量风险。选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础。风险指标可以分为事前与事后两类。事后指标通常用来衡量预测目前组合在将来的表现和风险情况。
问题：
[单选] 以下关于投资风险说法错误的是（）。
投资风险来源于投资价值的波动。市场价格是投资风险的主要因素之一。借款方还债能力与意愿是投资风险的主要风险之一。合规风险属于投资风险。
