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境内分行在代理行或海外分行开立的外币往账户。海外分行在代理行开立的外币往账户。总行在代理行或海外分行开立的外币往账户。代理行在海外分行开立的外币户。

托收。外汇买卖和存放款。银行账务。系统报文。

票据专用袋是否密封。应将提回凭证与“提回行票据清单”的明细核对相符，提回的拒票与“提回行拒票清单”核对相符。“提回行票据清单”和“提回行拒票清单”借、贷方金额、笔数合计数与“交换差额报告表“提回借、贷金额、笔数核对相符。“提出票据清单”借、贷方金额、笔数合计数与“交换差额报告表”提出借、贷方金额、笔数核对相符。凭证金额与磁码金额是否相符。

内部资金借记。内部资金贷记。汇兑。转汇他行。

省分行。直属行。省辖行。海外分行。

总账户。分账户。独立账户。

晚报。错报。未报。漏报。

账户行。起息日。业务编号。币种。金额。

银行代码。国别码。地区码。分行码。

币种。金额。日期。页数。