问题:
[多选] 按广东农信社国际业务对资金业务的规定,以下属于资金拆出/拆入业务的后续处理要求的有()
打印业务交易单。对于交易日不等于起息日的资金拆出/拆入,还需要在起息日当天发起资金拆出/拆入起息日的相关交易。打印客户回单。当存在结售汇时,需要打印结售汇证明书。当额度发生变化时,需要打印额度使用状况书。
问题:
[多选] 广东农信社国际业务对资金业务的规定,以下属于代理远期结售汇业务的主要风险点的有()
代理远期结售汇登记时,操作柜员输入的交易数据与实际合同不一致,而复核人员也没有检查出来。MT202报文信息输入不正确,导致头寸无法正常到达。该网点不具备受理该业务的权限。对头寸把握不准确,调度的资金不合理,导致日常业务清算不能正常处理。代理远期结售汇交割已经全部完成后,没有把"是否已交割"的标志置为"是"。
问题:
[多选] 本社柜员限额管理的后续处理包括以下哪些操作()
专夹保管申请表,按年归档,严格按照会计档案管理规范进行保管。调整级别限额后应跟踪推广实行的情况,若随着经济发展业务量增大不适应当地需要的应及时作出调整,确保找到风险控制与业务便利的平衡点。联社人力资源部门应及时更新柜员调动信息,统筹全社柜员分布及岗位设置情况。人力资源岗对回收的卡片应联同稽核监督部门定期进行销毁。将登记簿等其他重要资料和物品经业务主管检查后上锁保管。
单位定期存款账与单位定期存款证实书底卡不符。汇出汇款账与银行汇票底卡不符。银行承兑汇票、贴现票据表外科目账与银行承兑汇票底卡不符。重要空白凭证表外科目账、登记簿与实物不符;库存现金账与实际库存现金不符等。各种信息不吻合虚假等,这些都极易造成银行的资产损失或资金、决策的风险。
问题:
[多选] 以下对单位客户造成的差错而需发送查询书进行更正的情况,所需提交的材料主要有()
单位有效授权委托书。单位营业执照复印件。经办人有效身份证件。原汇出凭证回单。单位有效的要素更正证明。
问题:
[多选] 以下哪些属于广东农信社柜员离职处理的主要风险点()
调动柜员必须在调动前清空及上缴柜员物品箱,并进行柜员正式签退。联社(总行)应根据当地经济发展水平,业务量大小设置柜员级别限额。柜员离职后,应将柜员卡入柜上锁保管,除本人外任何人不得私自取得或用作他用。柜员退休(内退)、辞职、调离柜员相关岗位时需将该柜员柜员卡置为"废止"状态,并将柜员卡收回作剪磁作废处理。柜员离职应及时进行离职处理,并由专人收回上缴柜员卡。
问题:
[多选] 根据本社营业机构的设备要求,营业网点可提供以下哪些服务设施()
点(验)钞设备。书写用具。老花镜。复写纸。等候座椅。
问题:
[多选] 以下对广东农信社办理的小额支付系统汇兑业务描述正确的有()
采用电子报文交换的处理方式。主要用于办理跨行贷记转账的业务。主要用于办理同行贷记转账的业务。要求所涉及的金额在5万元(含)以下。要求涉及的金额在10万元(含)以下。
问题:
[多选] 广东农信社柜面业务系统中设置虚拟物品箱用于管理以下哪些柜员保管的物品()
现金。重要空白凭证。有价单证、。印章、。钥匙。
问题:
[多选] 按广东农信社银行卡业务的规定,广东农信社发行的银行卡按制卡模式分,主要有()
预制卡。主卡。非预制卡。附属卡。普卡。