问题：
[多选] 银行账户年度检查主要内容有（）。
银行账户日常管理情况。银行账户管控标准落实情况。银行账户信息填报情况。银行账户审批备案管理情况。
问题：
[单选] 下列关于公司所属各级单位申报年度融资方案的说法中错误的是（）。
要根据年度现金流量预算编制，并单独上报上级单位审批。编制融资方案要考虑自由资金，合理安排债务融资。融资方案是对融资规模、融资渠道等所做的具体安排。融资方案申报、批复及执行情况纳入公司财务信息系统进行监控管理。
问题：
[单选] 公司总部经综合平衡，统一下达各单位年度及月度融资方案并组织实施，其中（）由公司总部组织各单位实施。
银行借款。企业债券。中期票据。短期融资券。
问题：
[单选] 月度融资方案是年度融资方案的细化和分解。省公司及直属单位应于每月（）日前（遇节假日顺延）向公司总部申报次月融资方案。
15。20。28。30。
问题：
[多选] 国家电网公司内部资金市场融资管理要求包括（）。
公司所属各级单位内部资金市场融资纳入融资方案进行申报，经上级单位批准后实施。。公司按照“统筹安排，有偿调剂，严防风险”的原则，统一组织内部资金市场融资，调剂内部资金余缺。。按照“先内后外、先低后高”的原则，优先安排企业债券等外部低成本资金。公司内部资金市场融资应遵守国家及公司有关规定，签订相关融资协议。
问题：
[多选] 公司融资实行统一管理、分级审批，并对（）进行集中监控。
银行授信。债务规模。债务风险。债务结构。
信用证存款。施工企业工程项目临时存款。保证金。归还借款本息。
问题：
[多选] 在计算安全备付额度的日常净支付额度时，需要考虑以下因素（）。
上年度最高支付额度。日均不可动用资金。连续高峰支付收支差额。非经常性支付额度。
问题：
[单选] 资金集中支付是指公司各级单位以（）为依据，依托中国电财结算平台，通过有独立法人资格的各级单位本部银行账户办理所属分公司限额以上支出的支付管理模式。
可控成本预算。非可控成本预算。财务费用预算。现金流量预算。
问题：
[单选] 对于地域范围广、支付业务量大的单位，可通过强化现金流量预算审批和控制，实行（）的方式，办理对外支付业务。
统一预算、分级支付。统一预算、自行支付。单独预算、统一支付。单独预算、自行支付。
