问题：
[问答题] 根据交易目的和交易原理，试比较外汇互换与外汇掉期的异同。
问题：
[问答题] 假定芝加哥IMM交易的3月份到期的英镑期货价格为$1．5020／￡，某银行报同一交割日期的英镑远期合约价格为$1．5000／￡。应当如何操作才能谋取收益？试计算最大可能收益率。
问题：
[问答题] 假定芝加哥IMM交易的3月份到期的英镑期货价格为$1．5020／￡，某银行报同一交割日期的英镑远期合约价格为$1．5000／￡。套利活动对两个市场的英镑价格将产生怎样影响？
问题：
[问答题] 假定一美国企业的德国分公司将在9月份收到125万欧元的货款。为规避欧元贬值风险，购买了20张执行汇率为$0．900／￡的欧式欧元看跌期权，期权费为每欧元O．02l6美元。请画出该公司购买欧元看跌期权的收益曲线，标出盈亏平衡点汇率。
问题：
[问答题] 假定一美国企业的德国分公司将在9月份收到125万欧元的货款。为规避欧元贬值风险，购买了20张执行汇率为$0．900／￡的欧式欧元看跌期权，期权费为每欧元O．02l6美元。若合约到期日的现汇汇率为$0．850／￡，计算该公司的损益结果。
问题：
[问答题] 如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：3个月的远期汇率，并说明汇水情况。
问题：
[问答题] 如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：若一投资者拥有lO万英镑，他投放在哪个市场上有利？
问题：
[问答题] 如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：若该投资者采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作？说明投资过程及获利情况。
问题：
[问答题]
某年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率为USD1=JPY116．40／116．50。3个月远期汇率为USD1=JPYll6．23／116．35。可以看出美元表现为贴水。
一美进口商从日本进口价值10亿日元的货物，双方约定在3个月后支付货款。为了避免日元可能升值所带来的外汇风险，进口商采取远期外汇交易进行套期保值。此例中：
进口商不采取避免汇率变动风险的保值措施，现在就支付10亿日元需要多少美元？