问题：
[单选] （）假设认为，当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息。
A．强式有效市场。B．有效市场。C．半强式有效市场。D．弱式有效市场。
问题：
[单选] （）假设认为，当前的股票价格已经充分反映了全部历史价格信息和交易信息。
A．强式有效市场。B．有效市场。C．半强式有效市场。D．弱式有效市场。
问题：
[单选] 未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（）来度量。
A．未来可能收益率。B．期望收益率。C．收益率的方差。D．收益率的标准差。
问题：
[单选] 在行为金融理论中，（）导致投资者不能根据变化了的情况修正增加的预测模型。
A．选择性偏差。B．保守性偏差。C．过度自信。D．心理偏差。
问题：
[单选] （）主要被用来判断证券是否被市场错误定价。
A．单因素模型。B．多因素模型。C．资本资产定价模型。D．APT。
问题：
[单选] 在行为金融理论中，（）导致投资者过分重视近期实际的变化模式，而对产生这些数据的总体特征重视不够。
A．选择性偏差。B．保守性偏差。C．过度自信。D．心理偏差。
问题：
[单选] （）证券组合以资本升值为目标。(即未来价格上升带来的价差收益)
A．收入型。B．避税型。C．增长型。D．货币市场型。
问题：
[单选] （）证券组合通常投资于市政债券。
A．收入型。B．避税型。C．增长型。D．货币市场型。
问题：
[单选] 以下有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是（）。
A．长期稳定持有模拟市场指数的证券组合。B．采用此种方法的管理者认为证券市场不总是有效的。C．期望获得市场平均收益。D．采用此种方法的管理者认为证券价格的未来变化无法估计。
问题：
[单选] 不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。
A．最小方差组合。B．最大方差组合。C．最高收益率组合。D．适合自己风险承受力的组合。
