问题:
[多选] 基金托管协议的目的在于明确双方在基金()等事宜中的权利、义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金持有人的合法权益。
财产保管。投资运作。净值计算。收益分配。
问题:
[多选] 基金运作信息披露文件主要包括()。
基金年度报告。基金净值公告。基金季度报告、半年度报告。基金上市交易公告书。
问题:
[多选] 基金净值公告主要包括()等信息。
基金资产净值。基金份额净值。基金份额累计净值。基金清算净值。
问题:
[多选] 对多数开放式基金(不包括QDⅡ基金)来说,在其放开申购、赎回后,则会披露每个开放日的()。
基金资产净值。基金份额净值。基金份额累计净值。基金清算净值。
问题:
[多选] 对多数开放式基金(不包括QDⅡ基金)来说,在其放开申购、赎回前,一般至少每周披露一次()。
基金资产净值。基金份额净值。基金份额累计净值。基金清算净值。
问题:
[多选] 基金年度报告中应披露的财务指标包括()。
加权平均基金份额上期利润。期初基金资产总值。本期加权平均净值利润率。本期基金份额净值增长率。
管理人及基金经理情况简介,报告期内基金运作遵规守信情况说明。报告期内公平交易情况说明,报告期内基金的投资策略和业绩表现说明。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的展望。管理人内部监察稽核工作情况、报告期内基金估值程序等事项说明。
报告期末及其前一个年度末的比较式资产负债表。该两年度的比较式利润表。该两年度的比较式所有者权益(基金净值)变动表。该两年度的现金流量表。
问题:
[多选] 基金年度报告中的投资组合报告应披露的信息有()。
期末基金资产组合。期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细。报告期内股票投资组合的重大变动。期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名债券明细。