问题：
[多选] 证券组合管理步骤中对投资组合的修正，其原因有（）。
投资者的预测发生了变化。把风险降至最低。投资者改变了对风险和回报的态度。随着时间的推移，当前证券组合不再是最优组合。
为各种不同类型的投资者提供在收益率一定的情况下，风险最小的证券组合。通过分散化投资，投资者可以获得与自己风险承受能力相当的证券组合。在一定程度上克服投资管理过程中的随意性和不确定性。实现风险管理和控制。
强调分散投资以降低风险。风险与收益相伴而行。对风险、收益以及风险与收益的关系进行了精确的定量。承担了一份风险，就会有相应的收益作为补偿，风险越大收益越高，风险越小收益越低。
问题：
[多选] 货币市场型证券组合主要投资于（）。
指数类基金。国库券。高信用等级的商业票据。高分红的股票。
高成长行业的股票。避税债券。低分红的股票。高分红的股票。
问题：
[多选] 收入和增长混合型证券组合主要投资于（）。
高成长行业的股票。债券。低分红的股票。高分红的股票。
问题：
[多选] 在资本资产定价模型中，资本市场没有摩擦的假设是指（）。
交易没有成本。不考虑对红利、股息及资本利得的征税。信息向市场中的每个人自由流动。市场只有一个无风险借贷利率，在借贷和卖空上没有限制。
问题：
[多选] 在资本资产定价模型中，以下说法正确的有（）。
对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大。对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率。对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度。对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者。
