问题：
[单选] 已知某股票的贝塔系数为0.45，其收益率的标准差为30%，市场组合收益率的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为（）。
A、0.45。B、0.50。C、0.30。D、0.25。
问题：
[单选] 下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中，不正确的是（）。
A、相关系数等于1时不存在风险分散化效应。B、相关系数越小，风险分散化的效应越明显。C、只有相关系数小于0.5时，才有风险分散化效应。D、对于特定投资组合（特定的各种股票标准差和投资比例），相关系数为－1时风险分散化效应最大。
问题：
[单选] 下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（）。
A、两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应。B、两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低。C、两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线。D、两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合。
问题：
[单选] 下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是（）。
当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而报酬率仍然是个别资产报酬率的加权平均值。投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险。在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险。在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险。
问题：
[单选] 已知甲方案投资收益率的期望值为10%，乙方案投资收益率的期望值为16%，两个方案都存在投资风险。比较甲、乙两方案的风险大小应采用的指标是（）。
A、变化系数。B、标准差。C、期望值。D、方差。
问题：
[单选] 某企业于年初存入银行10000元，期限为5年，假定年利息率为12%，每年复利两次。已知（F/P，6%，5）＝1.3382，（F/P，6%，10）＝1.7908，（F/P，12%，5）＝1.7623，（F/P，12%，10）＝3.1058，则第5年末可以收到的利息为（）元。
A、17908。B、17623。C、7908。D、7623。
问题：
[单选] 某投资者购买债券，在报价利率相同的情况下，对其最有利的计息期是（）。
1年。半年。1季度。1个月。
问题：
[单选] 在其他条件不变的情况下，下列事项中能够引起股利固定增长的股票的期望收益率上升的是（）。
A、当前股票价格上升。B、资本利得收益率上升。C、预期现金股利下降。D、预期持有该股票的时间延长。
问题：
[单选] 某种股票当前的市场价格是40元，上年每股股利是2元，预期的股利增长率是2%，则目前购买该股票的预期收益率为（）。
A、5%。B、7.1%。C、10.1%。D、10.25%。
问题：
[单选] A股票目前的市价为50元/股，预计下一期的股利是1元，该股利将以5%的速度持续增长。则该股票的资本利得收益率为（）。
A、2%。B、5%。C、7%。D、9%。
