依据《证券投资基金会计核算办法》规定,发生的基金运作费用如果影响( )小数点后第五位的,应采用待摊或预提的方法计入基金损益。 基金资产净值。 基金所有者权益。 基金资产总值。 基金份额净值。
目前,我国证券投资基金托管费是由( )根据基金管理人的指令从基金资产中定期支取的。 基金份额持有人。 基金注册登记机构。 基金托管人。 监管机构。
基金份额净值应当在估值日后( )个工作日内披露。 1。 2。 3。 4。
( )是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算,进而确定基金资产公允价值的过程。 基金资产清算。 基金净资产估值。 基金资产估值。 基金负债清算。
目前,我国封闭式基金管理费一般按不高于( )基金资产净值的1.5%年费率计提。 前二日。 次日。 当日。 前一日。
在证券衍生工具基金中,( )管理费率一般最高。