经济周期性波动风险。经营风险。购买力风险。汇率风险。
问题：
[单选] 以下不属于市场风险管理主要措施的是（）。
加强对场外交易的监控。密切关注宏观经济指标和趋势。建立针对债券发行人的内部信用评级制度。跟踪分析基金重仓股。
问题：
[单选] 2014年7月，将到期的“13华通路桥CP001”短期融资券的发行企业发布声明，因公司实际控制人的个人问题导致企业兑付资金延误，无法按时偿还大约4.3亿元的本息资金。这个例子所反映的主要风险是（）。
信用风险。经济周期性波动风险。合规风险。利率风险。
问题：
[单选] 关于风险指标，以下表述正确的是（）。
风险是一个事后概念。损失是一个事前概念。事后指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况。损失是一个事后概念。
问题：
[单选] 关于风险价值，以下说法不正确的是（）。
风险价值又称在险价值。市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在损失。风险价值成为计量市场风险的主要指标。风险价值是事后风险指标。
问题：
[单选] 下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（）。
参数法。历史模拟法。换元法。蒙特卡洛法。
问题：
[单选] 关于混合型基金投资风险，以下表述正确的是（）。
混合型基金的投资风险高于股票型基金。混合型基金的预期收益高于股票型基金。混合型基金的预期收益低于债券型基金。混合型基金的投资风险主要取决于股票和债券配置的比例。
问题：
[单选] 关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。
贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。。贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。。贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。。贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。。
问题：
[单选] 下列关于指数基金的跟踪误差，描述正确的是（）。
跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高。跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高。跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越高。
问题：
[单选] 某投资组合P与市场收益的协方差为3，市场收益的方差为2，该投资组合的贝塔系数为（）。
2。3。1.5。1。
